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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AP Constructions | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 941.00 | 69 152.00 | 34 789.00 | 103 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 721.00 | 70 134.00 | 28 587.00 | 98 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 167.00 | 140 650.00 | 67 518.00 | 208 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
BZ Autres créances | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 705.00 | 34.00 | 24 671.00 | 24 705.00 |
CF Disponibilités | 169 892.00 | | 169 892.00 | 169 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 881.00 | 34.00 | 297 847.00 | 297 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 048.00 | 140 683.00 | 365 365.00 | 506 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
DL TOTAL (I) | 156 658.00 | | | 156 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 707.00 | | | 208 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 365.00 | | | 365 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 518.00 | | | 206 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 812.00 | | 8 355.00 | 199 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 505.00 | | 8 355.00 | 195 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 247.00 | 17 403.00 | | 123 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 102.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 183.00 | 17 301.00 | | 123 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 730.00 | 5 541.00 | 2 189.00 | 7 730.00 |
VI Groupe et associés | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VP Divers | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 891.00 | 88 824.00 | 1 067.00 | 89 891.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 707.00 | 206 518.00 | 2 189.00 | 208 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
ST Autres comptes | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383.00 | | | 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 932.00 | | | 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 819.00 | | | 87 819.00 |