| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AP Constructions | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 717.00 | 68 393.00 | 22 325.00 | 90 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 960.00 | 52 140.00 | 18 820.00 | 70 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 108.00 | 121 896.00 | 42 212.00 | 164 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 174 797.00 | | 174 797.00 | 174 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 917.00 | | 227 917.00 | 227 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 025.00 | 121 896.00 | 270 129.00 | 392 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
DL TOTAL (I) | 180 910.00 | | | 180 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 129.00 | | | 270 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 637.00 | | 602 637.00 | 602 637.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 237.00 | | 603 237.00 | 603 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 058.00 | |
GE Autres charges | | | 46 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 739.00 | | | -4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 960.00 | | | 620 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 708.00 | | | 596 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 167.00 | | 1 900.00 | 208 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 959.00 | 164 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 884.00 | 162 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 860.00 | | 1 900.00 | 203 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 650.00 | 24 130.00 | 42 884.00 | 140 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 485.00 | 24 130.00 | 42 884.00 | 140 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UG ‐ Financières | | | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VP Divers | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 836.00 | 45 769.00 | 1 067.00 | 46 836.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
ST Autres comptes | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368.00 | | | 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 883.00 | | | 82 883.00 |