| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 193.00 | 16 398.00 | 795.00 | 17 193.00 |
AP Constructions | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 993.00 | 17 292.00 | 2 701.00 | 19 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 354.00 | 17 653.00 | 2 701.00 | 20 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 340.00 | | 178 340.00 | 178 340.00 |
CF Disponibilités | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 508.00 | | 300 508.00 | 300 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 862.00 | 17 653.00 | 303 209.00 | 320 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 197.00 | 210 076.00 | | 259 197.00 |
DH Report à nouveau | -14 834.00 | | | -14 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 834.00 | 49 121.00 | | -14 834.00 |
DL TOTAL (I) | 252 747.00 | 267 581.00 | | 252 747.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 287.00 | | |
EA Autres dettes | 46 462.00 | 14 468.00 | | 46 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 462.00 | 58 755.00 | | 46 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 209.00 | 326 336.00 | | 303 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 622.00 | 46 462.00 | | 54 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 976.00 | | 129 676.00 | 129 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 284.00 | 5 112.00 | | 4 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 21.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 21.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -21.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 976.00 | 182 077.00 | | 129 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 810.00 | 132 956.00 | | 144 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 834.00 | 49 121.00 | | -14 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 554.00 | | 2 800.00 | 17 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21.00 | 17 193.00 | | 21.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 759.00 | | 178 340.00 | 16 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 043.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | | 2 800.00 | 17 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 759.00 | 894.00 | | 16 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 398.00 | 894.00 | | 16 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 632 300.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 073.00 | | 182 077.00 | 7 073.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 118 847.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 759.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 17 554.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 790.00 | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 25 290.00 | 19 350.00 | | 25 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361.00 | | | 361.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 35.00 | | |
YT Sous‐traitance | 105 135.00 | 86 980.00 | | 105 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 17 193.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 367.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | 1 157.00 | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 425.00 | 106 330.00 | | 130 425.00 |