| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
CF Disponibilités | 270 343.00 | | 270 343.00 | 270 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 373.00 | | 347 373.00 | 347 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 727.00 | 20 354.00 | 347 373.00 | 367 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 084.00 | 259 197.00 | | 279 084.00 |
DH Report à nouveau | -2 045.00 | -2 045.00 | | -2 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 19 887.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 292 086.00 | 285 422.00 | | 292 086.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 956.00 | 12 521.00 | | 43 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 242.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718.00 | 9 070.00 | | 5 718.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 44 164.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 287.00 | 66 997.00 | | 51 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 373.00 | 356 419.00 | | 347 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 287.00 | 66 997.00 | | 51 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 227.00 | 3 000.00 | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 3 249.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 562.00 | 119 507.00 | | 86 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 898.00 | 99 620.00 | | 79 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 664.00 | 19 887.00 | | 6 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 521.00 | 833.00 | | 19 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 160.00 | 833.00 | | 19 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 784.00 | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 269.00 | 1 009.00 | | 4 269.00 |
ST Autres comptes | 14 653.00 | 16 788.00 | | 14 653.00 |
YT Sous‐traitance | 47 920.00 | 67 073.00 | | 47 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 625.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | 2 409.00 | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 343.00 | 21 938.00 | | 15 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 508.00 | 14 043.00 | | 11 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 841.00 | 84 870.00 | | 66 841.00 |