| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 1 608.00 | 643.00 | 2 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 941.00 | 49 541.00 | 18 401.00 | 67 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 7 883.00 | 116.00 | 7 999.00 |
BF Prêts | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 624.00 | 59 507.00 | 24 117.00 | 83 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 218.00 | 13 833.00 | 174 384.00 | 188 218.00 |
BZ Autres créances | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 942.00 | 13 833.00 | 286 109.00 | 299 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 566.00 | 73 341.00 | 310 225.00 | 383 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
DL TOTAL (I) | 152 556.00 | | | 152 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 669.00 | | | 157 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 225.00 | | | 310 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 158.00 | | | 150 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 392.00 | | 488 392.00 | 488 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 392.00 | | 488 392.00 | 488 392.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 733.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 301.00 | | | -21 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 604.00 | | | 488 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 032.00 | | | 471 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 751.00 | | 15 873.00 | 67 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476.00 | | | 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | 882.00 | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 040.00 | | 14 900.00 | 61 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | 92.00 | 4 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 399.00 | 5 109.00 | | 54 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476.00 | | | 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 239.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 554.00 | 4 870.00 | | 52 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | 9 733.00 | | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | 9 733.00 | | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | 9 733.00 | | 4 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UP Prêts | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 164 904.00 | | | 164 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 900.00 | 7 389.00 | 7 511.00 | 14 900.00 |
VI Groupe et associés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 364.00 | 213 364.00 | | 213 364.00 |
VW T.V.A. | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 669.00 | 150 158.00 | 7 511.00 | 157 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
ST Autres comptes | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
YT Sous‐traitance | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 908.00 | | | 173 908.00 |