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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 671.00 | 57 557.00 | 11 114.00 | 68 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 156.00 | 9 385.00 | 2 771.00 | 12 156.00 |
BF Prêts | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 025.00 | 69 668.00 | 19 357.00 | 89 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 851.00 | 13 833.00 | 144 018.00 | 157 851.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 974.00 | 13 833.00 | 252 140.00 | 265 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 999.00 | 83 502.00 | 271 498.00 | 354 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 117 356.00 | | | 117 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
DL TOTAL (I) | 165 073.00 | | | 165 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 498.00 | | | 271 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 895.00 | | 396 895.00 | 396 895.00 |
FG Production vendue services | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 340.00 | | 402 340.00 | 402 340.00 |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 145.00 | | | 421 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 629.00 | | | 408 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 624.00 | | 8 071.00 | 83 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476.00 | | | 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 89 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 80 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 940.00 | | 7 557.00 | 75 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | 514.00 | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 507.00 | 10 161.00 | | 59 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476.00 | | | 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 643.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 424.00 | 9 518.00 | | 57 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UP Prêts | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 950.00 | 177 950.00 | | 177 950.00 |
VW T.V.A. | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |