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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 644.00 | 26 056.00 | 20 588.00 | 46 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 797.00 | 26 056.00 | 41 740.00 | 67 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 149 396.00 | | 149 396.00 | 149 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 416.00 | 3 415.00 | 148 001.00 | 151 416.00 |
BZ Autres créances | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 299.00 | 3 415.00 | 541 884.00 | 545 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 096.00 | 29 471.00 | 583 625.00 | 613 096.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 275.00 | 25 325.00 | | 19 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 342.00 | -6 050.00 | | 30 342.00 |
DL TOTAL (I) | 58 002.00 | 27 660.00 | | 58 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 042.00 | 77 626.00 | | 88 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 1 014.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 912.00 | 203 471.00 | | 353 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 044.00 | 55 055.00 | | 83 044.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 622.00 | 339 086.00 | | 525 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 625.00 | 366 746.00 | | 583 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 972.00 | 335 891.00 | | 524 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 829.00 | 70 634.00 | | 83 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 423.00 | | 16 799.00 | 67 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 425.00 | 67 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 225.00 | 46 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 144.00 | | 5 561.00 | 13 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 332.00 | | 9 537.00 | 52 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 701.00 | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 975.00 | 4 893.00 | 14 812.00 | 35 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 975.00 | 4 893.00 | 14 812.00 | 35 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 578.00 | 838.00 | | 2 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | 838.00 | | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578.00 | 838.00 | | 2 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 912.00 | 353 912.00 | | 353 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 146 704.00 | | | 146 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 195.00 | 2 545.00 | 650.00 | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 453.00 | 324 205.00 | 2 248.00 | 326 453.00 |
VW T.V.A. | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 622.00 | 524 972.00 | 650.00 | 525 622.00 |