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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 2.00 | 506.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 494.00 | 22 258.00 | 22 237.00 | 44 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 946.00 | 22 259.00 | 54 687.00 | 76 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 319.00 | 3 415.00 | 30 904.00 | 34 319.00 |
BZ Autres créances | 126 387.00 | | 126 387.00 | 126 387.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 479.00 | 3 415.00 | 421 064.00 | 424 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 425.00 | 25 674.00 | 475 751.00 | 501 425.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 617.00 | 19 275.00 | | 49 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 788.00 | 30 342.00 | | -31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 26 214.00 | 58 002.00 | | 26 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 461.00 | 88 042.00 | | 112 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 625.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 968.00 | 353 912.00 | | 264 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 235.00 | 83 960.00 | | 65 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 537.00 | 526 538.00 | | 449 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 751.00 | 584 541.00 | | 475 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 663.00 | 525 888.00 | | 442 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 856.00 | 83 829.00 | | 110 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 797.00 | | 25 567.00 | 67 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 418.00 | 76 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 418.00 | 45 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 704.00 | | 2 591.00 | 18 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 644.00 | | 14 776.00 | 46 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 8 201.00 | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 056.00 | 4 331.00 | 8 128.00 | 26 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 056.00 | 4 331.00 | 8 128.00 | 26 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 968.00 | 264 968.00 | | 264 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
UX Autres créances clients | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
VC Groupe et associés | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 355.00 | 201 906.00 | 10 449.00 | 212 355.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 663.00 | 442 663.00 | | 442 663.00 |