| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 139.00 | 20 000.00 | 65 139.00 | 85 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 896.00 | 22 583.00 | 65 313.00 | 87 896.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 296 437.00 | | 296 437.00 | 296 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 616.00 | | 297 616.00 | 297 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 511.00 | 22 583.00 | 362 928.00 | 385 511.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 627.00 | 246 955.00 | | 232 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 804.00 | -14 328.00 | | -2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 238 208.00 | 241 012.00 | | 238 208.00 |
DP Provisions pour risques | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 6 646.00 | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 920.00 | 45 188.00 | | 39 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 928.00 | 370 999.00 | | 362 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 35.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 10 667.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 3 333.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804.00 | 28 329.00 | | 2 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 804.00 | -14 328.00 | | -2 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 318.00 | 1 179.00 | 85 139.00 | 86 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |