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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 139.00 | 65 597.00 | 19 542.00 | 85 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 896.00 | 68 180.00 | 19 715.00 | 87 896.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 273 115.00 | | 273 115.00 | 273 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 294.00 | | 274 294.00 | 274 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 189.00 | 68 180.00 | 294 009.00 | 362 189.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 214 448.00 | 232 627.00 | | 214 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 347.00 | -2 804.00 | | 46 347.00 |
DL TOTAL (I) | 269 180.00 | 238 208.00 | | 269 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 210.00 | 38 423.00 | | 23 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 829.00 | 39 920.00 | | 24 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 009.00 | 362 928.00 | | 294 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 213.00 | -853.00 | | 15 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 665.00 | 2 804.00 | | 53 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 347.00 | -2 804.00 | | 46 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 318.00 | 1 179.00 | 85 139.00 | 86 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |