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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 462.00 | 83.00 | 545.00 |
AP Constructions | 7 065.00 | 6 913.00 | 152.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 653.00 | 23 174.00 | 7 480.00 | 30 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 540.00 | 30 549.00 | 17 991.00 | 48 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 464.00 | 10 277.00 | 31 187.00 | 41 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 853.00 | 9 123.00 | 49 730.00 | 58 853.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 85 768.00 | | 85 768.00 | 85 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 633.00 | 19 400.00 | 187 233.00 | 206 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 173.00 | 49 949.00 | 205 224.00 | 255 173.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 62 487.00 | 68 197.00 | | 62 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005.00 | -5 710.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 113 212.00 | 112 207.00 | | 113 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 136.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 19 741.00 | | 20 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 908.00 | 58 434.00 | | 59 908.00 |
EA Autres dettes | 10 252.00 | 6 798.00 | | 10 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994.00 | 1 853.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 011.00 | 89 867.00 | | 92 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 224.00 | 202 074.00 | | 205 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 011.00 | 89 867.00 | | 92 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 842.00 | | 419 842.00 | 419 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 842.00 | | 419 842.00 | 419 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 120.00 | 22 572.00 | | 9 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 3 663.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 3 749.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -3 749.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | -842.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 180.00 | 418 114.00 | | 441 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 174.00 | 423 824.00 | | 440 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005.00 | -5 710.00 | | 1 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 083.00 | 12 759.00 | | 10 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 632.00 | | 3 908.00 | 44 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | 108.00 | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 919.00 | | 3 800.00 | 33 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 354.00 | 4 195.00 | | 26 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 25.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 917.00 | 4 170.00 | | 25 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 776.00 | 10 277.00 | 7 776.00 | 7 776.00 |
6T Sur comptes clients | 13 453.00 | | 4 330.00 | 13 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 229.00 | 10 277.00 | 12 106.00 | 21 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 229.00 | 10 277.00 | 12 106.00 | 21 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 277.00 | 12 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 576.00 | 92 011.00 | 10 176.00 | 89 576.00 |
VW T.V.A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |