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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 182.00 | 58.00 | 1 240.00 |
AP Constructions | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 966.00 | 20 303.00 | 663.00 | 20 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 982.00 | 27 317.00 | 11 665.00 | 38 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 406.00 | 3 724.00 | 7 682.00 | 11 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 132.00 | 3 724.00 | 152 408.00 | 156 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 114.00 | 31 041.00 | 164 073.00 | 195 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DH Report à nouveau | -4 593.00 | 299.00 | | -4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 201.00 | -4 891.00 | | 67 201.00 |
DL TOTAL (I) | 92 554.00 | 25 352.00 | | 92 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 144.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 25 671.00 | | 14 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 643.00 | 59 686.00 | | 50 643.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 4 329.00 | | 4 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516.00 | 1 493.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 519.00 | 91 323.00 | | 71 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 073.00 | 116 675.00 | | 164 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 519.00 | 91 323.00 | | 71 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 730.00 | | 459 730.00 | 459 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 730.00 | | 459 730.00 | 459 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 670.00 | 5 477.00 | | 11 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 553.00 | 207 861.00 | | 478 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 352.00 | 212 753.00 | | 411 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 201.00 | -4 891.00 | | 67 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 541.00 | 7 271.00 | | 14 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 607.00 | | 336.00 | 44 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 962.00 | 38 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 26 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | 336.00 | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 615.00 | 1 292.00 | 5 590.00 | 31 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 232.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 665.00 | 1 060.00 | 5 590.00 | 30 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 076.00 | 3 724.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 076.00 | 3 724.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 076.00 | 3 724.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724.00 | 4 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 621.00 | 75 777.00 | 10 844.00 | 86 621.00 |
VW T.V.A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |