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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 468.00 | 431 468.00 | | 431 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 030.00 | 431 468.00 | 101 561.00 | 533 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 417 485.00 | 417 485.00 | | 417 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -59.00 | | | -59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 340.00 | | | -49 340.00 |
DL TOTAL (I) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 636.00 | 139 166.00 | 317 802.00 | 178 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 636.00 | 139 166.00 | 317 802.00 | 178 636.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 808.00 | | | 317 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 148.00 | | | 367 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 340.00 | | | -49 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 073.00 | | | 433 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 485.00 | | | 417 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 431 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 695.00 | 774.00 | | 430 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 485.00 | | | 417 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 774.00 | | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
ST Autres comptes | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 814.00 | | | 85 814.00 |