| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 469.00 | 431 469.00 | | 431 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BZ Autres créances | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CF Disponibilités | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 129.00 | 431 469.00 | 86 660.00 | 518 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 417 485.00 | 417 485.00 | | 417 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 617.00 | 11 207.00 | | 29 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262.00 | 18 410.00 | | -1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 40 855.00 | 42 117.00 | | 40 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 22 069.00 | | 22 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 126.00 | 27 245.00 | | 18 126.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 2 293.00 | | 4 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 805.00 | 53 419.00 | | 45 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 660.00 | 95 536.00 | | 86 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 419.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375.00 | 87 431.00 | 90 806.00 | 3 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375.00 | 87 431.00 | 90 806.00 | 3 375.00 |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 009.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 531.00 | 107 616.00 | | 91 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 793.00 | 89 206.00 | | 92 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262.00 | 18 410.00 | | -1 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 469.00 | | | 431 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 485.00 | | | 417 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 469.00 | | | 431 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 485.00 | | | 417 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
ST Autres comptes | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YT Sous‐traitance | 876.00 | | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735.00 | | | 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 941.00 | | | 12 941.00 |