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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 813.00 | 4 517.00 | 296.00 | 4 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 755.00 | 16 659.00 | 11 096.00 | 27 755.00 |
BN En cours de production de biens | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
BT Marchandises | 11 096.00 | 6 922.00 | 4 173.00 | 11 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 419.00 | 15 983.00 | 67 436.00 | 83 419.00 |
BZ Autres créances | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CF Disponibilités | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 019.00 | 26 726.00 | 230 293.00 | 257 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 774.00 | 43 385.00 | 241 389.00 | 284 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 062.00 | 93 160.00 | | 108 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 069.00 | 54 902.00 | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 132 931.00 | 156 862.00 | | 132 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 89 307.00 | | 59 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 775.00 | 53 286.00 | | 48 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 458.00 | 142 593.00 | | 108 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 389.00 | 299 455.00 | | 241 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 458.00 | 142 593.00 | | 108 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 280.00 | | 920 280.00 | 920 280.00 |
FG Production vendue services | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 471.00 | | 935 471.00 | 935 471.00 |
FM Production stockée | | | -17 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 16 500.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 18 111.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 340.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684.00 | 1 519.00 | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | 1 859.00 | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 326.00 | 16 252.00 | | 5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 5 895.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 265.00 | 1 046 168.00 | | 943 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 196.00 | 991 267.00 | | 927 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 069.00 | 54 902.00 | | 16 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 755.00 | | 4 246.00 | 27 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 246.00 | 27 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 16 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | | 4 246.00 | 16 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 096.00 | 1 125.00 | 562.00 | 16 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 096.00 | 1 125.00 | 562.00 | 16 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 846.00 | | 8 103.00 | 18 846.00 |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | 8 649.00 | | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 180.00 | 8 649.00 | 8 103.00 | 26 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 180.00 | 8 649.00 | 8 103.00 | 26 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 214.00 | 8 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |