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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 854.00 | 5 256.00 | 3 599.00 | 8 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 796.00 | 17 398.00 | 14 399.00 | 31 796.00 |
BN En cours de production de biens | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
BT Marchandises | 12 099.00 | 7 927.00 | 4 173.00 | 12 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 222.00 | 12 844.00 | 66 378.00 | 79 222.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 161 559.00 | | 161 559.00 | 161 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 440.00 | 24 992.00 | 256 448.00 | 281 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 236.00 | 42 389.00 | 270 847.00 | 313 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 131.00 | 108 062.00 | | 114 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 828.00 | 16 069.00 | | 32 828.00 |
DL TOTAL (I) | 155 759.00 | 132 931.00 | | 155 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 365.00 | 59 563.00 | | 69 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 722.00 | 48 775.00 | | 45 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 088.00 | 108 458.00 | | 115 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 847.00 | 241 389.00 | | 270 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 793.00 | | 804 793.00 | 804 793.00 |
FG Production vendue services | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 049.00 | | 806 049.00 | 806 049.00 |
FM Production stockée | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 157.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 3 841.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 5 326.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 1 859.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 342.00 | 943 265.00 | | 836 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 514.00 | 927 196.00 | | 803 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 828.00 | 16 069.00 | | 32 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 755.00 | | 4 042.00 | 27 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | | 4 042.00 | 16 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 659.00 | 739.00 | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 659.00 | 739.00 | | 16 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 743.00 | 1 405.00 | | 10 743.00 |
6T Sur comptes clients | 15 983.00 | 2 712.00 | 5 851.00 | 15 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 726.00 | 4 116.00 | 5 851.00 | 26 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 726.00 | 4 116.00 | 5 851.00 | 26 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 116.00 | 5 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 288.00 | 98 288.00 | | 98 288.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 088.00 | 115 088.00 | | 115 088.00 |