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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 679.00 | 390 770.00 | 8 909.00 | 399 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 318.00 | 171 986.00 | 332.00 | 172 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 233.00 | 594 949.00 | 10 283.00 | 605 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BN En cours de production de biens | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 672.00 | 1 697.00 | 238 974.00 | 240 672.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 711 176.00 | | 1 711 176.00 | 1 711 176.00 |
CF Disponibilités | 690 768.00 | | 690 768.00 | 690 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 445.00 | 1 697.00 | 2 671 748.00 | 2 673 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 679.00 | 596 647.00 | 2 682 032.00 | 3 278 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 077 233.00 | 1 840 670.00 | | 2 077 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 376.00 | 236 563.00 | | 234 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 151.00 | 2 094 774.00 | | 2 329 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 183.00 | 55 752.00 | | 69 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 183.00 | 55 752.00 | | 69 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 695.00 | 18 323.00 | | 42 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 958.00 | 191 652.00 | | 239 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 697.00 | 211 018.00 | | 283 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 032.00 | 2 361 546.00 | | 2 682 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 233.00 | | | 605 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 998.00 | | | 571 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 782.00 | 11 166.00 | | 583 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 590.00 | 11 166.00 | | 551 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
UX Autres créances clients | 238 642.00 | | | 238 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 931.00 | 246 900.00 | 2 030.00 | 248 931.00 |
VW T.V.A. | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 697.00 | 283 697.00 | | 283 697.00 |