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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 982.00 | 397 982.00 | | 397 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 799.00 | 146 239.00 | 9 559.00 | 155 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 381.00 | 564 370.00 | 10 011.00 | 574 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BN En cours de production de biens | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 073.00 | | 202 073.00 | 202 073.00 |
BZ Autres créances | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 304 448.00 | | 2 304 448.00 | 2 304 448.00 |
CF Disponibilités | 388 333.00 | | 388 333.00 | 388 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 973.00 | | 2 987 973.00 | 2 987 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 354.00 | 564 370.00 | 2 997 984.00 | 3 562 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 755 576.00 | 2 534 407.00 | | 2 755 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 185.00 | 221 168.00 | | 71 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 303.00 | 2 773 117.00 | | 2 844 303.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 709.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 1 729.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 13 735.00 | | 15 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 544.00 | 228 619.00 | | 136 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 680.00 | 244 084.00 | | 153 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 984.00 | 3 082 912.00 | | 2 997 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
UX Autres créances clients | 202 073.00 | 202 073.00 | | 202 073.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 210.00 | 280 210.00 | | 280 210.00 |
VW T.V.A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |