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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 824 635.00 | | 824 635.00 | 824 635.00 |
BZ Autres créances | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 255.00 | | 895 255.00 | 895 255.00 |
CU Autres participations | 824 635.00 | | 824 635.00 | 824 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 12 248.00 | | 15 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 096.00 | 176 086.00 | | 203 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 550.00 | 60 064.00 | | 71 550.00 |
DK Provisions réglementées | 3 099.00 | 3 036.00 | | 3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 893 996.00 | 852 434.00 | | 893 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 670.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | 498.00 | | 562.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 40 331.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260.00 | 41 500.00 | | 1 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 255.00 | 893 934.00 | | 895 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260.00 | 41 500.00 | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 100.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 100.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -100.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 498.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 141.00 | 61 487.00 | | 73 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592.00 | 1 423.00 | | 1 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 550.00 | 60 064.00 | | 71 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 635.00 | | | 824 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 635.00 | | | 824 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 036.00 | 62.00 | | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | 62.00 | | 3 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |