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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 874 635.00 | | 874 635.00 | 874 635.00 |
BZ Autres créances | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 888.00 | | 950 888.00 | 950 888.00 |
CU Autres participations | 874 635.00 | | 874 635.00 | 874 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 288.00 | 28 167.00 | | 31 288.00 |
DG Autres réserves | 237 311.00 | 178 027.00 | | 237 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 108.00 | 62 406.00 | | 73 108.00 |
DK Provisions réglementées | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 945 853.00 | 872 745.00 | | 945 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 5.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 3 037.00 | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 035.00 | 8 400.00 | | 5 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 888.00 | 881 145.00 | | 950 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035.00 | 8 400.00 | | 5 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 2.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | -2.00 | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 879.00 | 65 732.00 | | 81 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771.00 | 3 326.00 | | 8 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 108.00 | 62 406.00 | | 73 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 635.00 | | 50 000.00 | 824 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 635.00 | | 50 000.00 | 824 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VC Groupe et associés | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |