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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AH Fonds commercial | 370 375.00 | | 370 375.00 | 370 375.00 |
AP Constructions | 8 519.00 | 7 559.00 | 960.00 | 8 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 133.00 | 126 209.00 | 59 925.00 | 186 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 760.00 | 66 959.00 | 24 802.00 | 91 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 855.00 | 210 882.00 | 457 973.00 | 668 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BN En cours de production de biens | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 811.00 | | 234 811.00 | 234 811.00 |
BZ Autres créances | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 195.00 | | 134 195.00 | 134 195.00 |
CF Disponibilités | 156 170.00 | | 156 170.00 | 156 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 500.00 | | 619 500.00 | 619 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 355.00 | 210 882.00 | 1 077 473.00 | 1 288 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 547.00 | 26 825.00 | | 28 547.00 |
DG Autres réserves | 144 381.00 | 134 622.00 | | 144 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 208.00 | 34 442.00 | | 40 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 975.00 | 3 380.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 750 611.00 | 735 769.00 | | 750 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 594.00 | 11 835.00 | | 56 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 334.00 | 162 172.00 | | 160 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 017.00 | 122 198.00 | | 107 017.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 4 426.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 862.00 | 300 631.00 | | 326 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 473.00 | 1 036 400.00 | | 1 077 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 957.00 | 293 907.00 | | 286 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 387.00 | | 2 057 387.00 | 2 057 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 387.00 | | 2 057 387.00 | 2 057 387.00 |
FM Production stockée | | | -16 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 492.00 | 16 761.00 | | 51 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405.00 | 62 020.00 | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 62 020.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 567.00 | 30 045.00 | | 7 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 567.00 | 36 324.00 | | 7 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | 25 695.00 | | -5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | -105.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 844.00 | 2 148 304.00 | | 2 096 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 636.00 | 2 113 862.00 | | 2 056 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 208.00 | 34 442.00 | | 40 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 625.00 | 82 813.00 | | 89 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 316.00 | | 64 375.00 | 615 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 836.00 | 668 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 836.00 | 286 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 531.00 | | | 380 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 902.00 | | 64 346.00 | 232 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 29.00 | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 243.00 | 39 474.00 | 10 836.00 | 182 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 088.00 | 39 474.00 | 10 836.00 | 172 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 234 811.00 | | | 234 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VB T. V. A. | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 594.00 | 16 689.00 | 39 905.00 | 56 594.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VP Divers | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 213.00 | 308 113.00 | 100.00 | 308 213.00 |
VW T.V.A. | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 862.00 | 286 957.00 | 39 905.00 | 326 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 917.00 | 7 729.00 | | 12 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 148.00 | 19 215.00 | | 23 148.00 |
ST Autres comptes | 311 196.00 | 302 359.00 | | 311 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 173.00 | 18 853.00 | | 19 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 767.00 | 254 588.00 | | 164 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 656.00 | 59 739.00 | | 56 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 323.00 | 7 052.00 | | 7 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 240.00 | 14 781.00 | | 20 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 505.00 | -406 196.00 | | 351 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 552.00 | 239 706.00 | | 225 552.00 |
ZE Dividendes | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 173.00 | 400 167.00 | | 410 173.00 |