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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AH Fonds commercial | 370 375.00 | | 370 375.00 | 370 375.00 |
AP Constructions | 8 519.00 | 7 892.00 | 627.00 | 8 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 852.00 | 142 183.00 | 48 669.00 | 190 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 890.00 | 74 225.00 | 20 665.00 | 94 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 703.00 | 234 455.00 | 442 248.00 | 676 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BN En cours de production de biens | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 589.00 | 1 023.00 | 296 566.00 | 297 589.00 |
BZ Autres créances | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 941.00 | | 145 941.00 | 145 941.00 |
CF Disponibilités | 137 446.00 | | 137 446.00 | 137 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 441.00 | 1 023.00 | 668 418.00 | 669 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 144.00 | 235 478.00 | 1 110 666.00 | 1 346 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 952.00 | 28 547.00 | | 41 952.00 |
DG Autres réserves | 132 381.00 | 144 381.00 | | 132 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 094.00 | 40 208.00 | | 59 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 769 927.00 | 750 611.00 | | 769 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 932.00 | 56 594.00 | | 39 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 768.00 | 160 334.00 | | 173 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 946.00 | 107 017.00 | | 123 946.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 2 905.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 739.00 | 326 862.00 | | 340 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 666.00 | 1 077 473.00 | | 1 110 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 695.00 | 286 957.00 | | 317 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 069.00 | | 2 024 069.00 | 2 024 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 069.00 | | 2 024 069.00 | 2 024 069.00 |
FM Production stockée | | | 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 081.00 | 51 492.00 | | 59 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | 145.00 | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 975.00 | 2 405.00 | | 9 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 987.00 | 2 550.00 | | 13 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 986.00 | 7 567.00 | | 13 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 646.00 | 7 567.00 | | 14 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -5 018.00 | | -659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 232.00 | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 117.00 | 2 096 844.00 | | 2 099 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 022.00 | 2 056 636.00 | | 2 040 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 094.00 | 40 208.00 | | 59 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 545.00 | 89 625.00 | | 85 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 855.00 | | 12 705.00 | 668 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 857.00 | 676 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 294 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 531.00 | | | 380 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 413.00 | | 12 705.00 | 286 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 882.00 | 28 430.00 | 4 857.00 | 210 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 726.00 | 28 430.00 | 4 857.00 | 200 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 768.00 | 173 768.00 | | 173 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 296 440.00 | | | 296 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 932.00 | 16 887.00 | 23 044.00 | 39 932.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
VP Divers | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 168.00 | 367 068.00 | 100.00 | 367 168.00 |
VW T.V.A. | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 739.00 | 317 695.00 | 23 044.00 | 340 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 059.00 | 12 917.00 | | 9 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 035.00 | 23 148.00 | | 29 035.00 |
ST Autres comptes | 310 052.00 | 311 196.00 | | 310 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 215.00 | 19 173.00 | | 19 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 135.00 | 56 656.00 | | 38 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 207.00 | 7 323.00 | | 7 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 266.00 | 20 240.00 | | 16 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 539.00 | 351 505.00 | | 374 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 402.00 | 225 552.00 | | 213 402.00 |
ZE Dividendes | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 437.00 | 410 173.00 | | 396 437.00 |