| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
AP Constructions | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 995.00 | 30.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 210.00 | 11 331.00 | 2 879.00 | 14 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 352.00 | 25 036.00 | 941 317.00 | 966 352.00 |
BT Marchandises | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
CF Disponibilités | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 028.00 | | 249 028.00 | 249 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 380.00 | 25 036.00 | 1 190 344.00 | 1 215 380.00 |
CU Autres participations | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 474 725.00 | 403 230.00 | | 474 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 836.00 | 71 495.00 | | 79 836.00 |
DL TOTAL (I) | 642 562.00 | 562 725.00 | | 642 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 093.00 | 113 269.00 | | 175 093.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 783.00 | 539 141.00 | | 547 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 344.00 | 1 101 867.00 | | 1 190 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 134.00 | 902.00 | | 24 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 644.00 | 902.00 | | 23 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 259.00 | 105 485.00 | 774.00 | 106 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 783.00 | 424 086.00 | 123 697.00 | 547 783.00 |