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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
AP Constructions | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 819.00 | 15 146.00 | 3 673.00 | 18 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 661.00 | 28 581.00 | 942 081.00 | 970 661.00 |
BT Marchandises | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BZ Autres créances | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CF Disponibilités | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 389.00 | | 157 389.00 | 157 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 051.00 | 28 581.00 | 1 099 470.00 | 1 128 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
CU Autres participations | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 669 461.00 | 655 868.00 | | 669 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | 13 593.00 | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 771 016.00 | 757 461.00 | | 771 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 660.00 | 131 520.00 | | 71 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 972.00 | 102 253.00 | | 101 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 404.00 | 131 156.00 | | 129 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 418.00 | 21 842.00 | | 25 418.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 454.00 | 387 025.00 | | 328 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 470.00 | 1 144 486.00 | | 1 099 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 454.00 | 387 025.00 | | 328 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 587.00 | | | 971 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 970 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 31 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 490.00 | | | 933 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 849.00 | 1 658.00 | 926.00 | 27 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 359.00 | 1 658.00 | 926.00 | 27 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 404.00 | 129 404.00 | | 129 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
VI Groupe et associés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 454.00 | 328 454.00 | | 328 454.00 |