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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 257.00 | 74 550.00 | 65 707.00 | 140 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 843.00 | 50 858.00 | 17 985.00 | 68 843.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 245.00 | 125 408.00 | 83 837.00 | 209 245.00 |
060 Stock marchandises | 69 172.00 | 3 000.00 | 66 172.00 | 69 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 914.00 | | 106 914.00 | 106 914.00 |
072 Créances – Autres | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
084 Disponibilités | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 453.00 | 3 000.00 | 292 453.00 | 295 453.00 |
110 Total général Actif | 504 698.00 | 128 408.00 | 376 290.00 | 504 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555 771.00 | | | 555 771.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46.00 | | | 46.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 749.00 | | | 639 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 949.00 | | | 446 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 959.00 | | | -24 959.00 |
242 Autres charges externes. | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 316.00 | | | 622 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
280 Produits financiers | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 717.00 | | | 212 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 528.00 | | | 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |