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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 257.00 | 88 699.00 | 51 558.00 | 140 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 740.00 | 57 365.00 | 14 375.00 | 71 740.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 142.00 | 146 064.00 | 66 078.00 | 212 142.00 |
060 Stock marchandises | 86 021.00 | 5 300.00 | 80 721.00 | 86 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 384.00 | 640.00 | 65 744.00 | 66 384.00 |
072 Créances – Autres | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
084 Disponibilités | 100 419.00 | | 100 419.00 | 100 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 300.00 | 5 940.00 | 272 360.00 | 278 300.00 |
110 Total général Actif | 490 442.00 | 152 004.00 | 338 438.00 | 490 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 404 452.00 | | | 404 452.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 191.00 | | | 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 064.00 | | | 500 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 024.00 | | | 246 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 849.00 | | | -16 849.00 |
242 Autres charges externes. | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 946.00 | | | 131 946.00 |
252 Charges sociales | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
262 Autres charges | 649.00 | | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 203.00 | | | 483 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
280 Produits financiers | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 860.00 | | | 860.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 245.00 | | | 209 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 828.00 | | | 66 828.00 |