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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 038.00 | 434 113.00 | 106 925.00 | 541 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 071.00 | 249 079.00 | 91 992.00 | 341 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 663.00 | 683 192.00 | 212 472.00 | 895 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 025 544.00 | 380 121.00 | 1 645 423.00 | 2 025 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
BZ Autres créances | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
CF Disponibilités | 436 953.00 | | 436 953.00 | 436 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 512.00 | 380 121.00 | 2 279 391.00 | 2 659 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 175.00 | 1 063 312.00 | 2 491 863.00 | 3 555 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 35 546.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 708 506.00 | 657 345.00 | | 708 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 494.00 | 85 615.00 | | 45 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 000.00 | 1 478 506.00 | | 1 524 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 103.00 | 75 999.00 | | 12 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 155.00 | 781 475.00 | | 776 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 267.00 | 70 194.00 | | 48 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 817.00 | 92 682.00 | | 81 817.00 |
EA Autres dettes | 16 673.00 | 16 311.00 | | 16 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 863.00 | 1 036 661.00 | | 967 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 863.00 | 2 515 167.00 | | 2 491 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 863.00 | 1 024 560.00 | | 967 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 337.00 | 290 000.00 | 1 294 337.00 | 1 004 337.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 493 005.00 | | 493 005.00 | 493 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 342.00 | 290 000.00 | 1 787 342.00 | 1 497 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 683.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | 2 070.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 36 500.00 | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | 36 500.00 | | 60 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 225.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 850.00 | 27 375.00 | | 41 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 706.00 | 27 600.00 | | 42 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 794.00 | 8 900.00 | | 17 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 27 495.00 | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 494.00 | 2 140 578.00 | | 1 954 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 000.00 | 2 054 962.00 | | 1 909 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 494.00 | 85 615.00 | | 45 494.00 |