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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 82.00 | 144.00 | 226.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 199.00 | 495 447.00 | 52 752.00 | 548 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 323.00 | 154 198.00 | 63 125.00 | 217 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 305.00 | 649 727.00 | 129 577.00 | 779 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BT Marchandises | 2 865 785.00 | 267 357.00 | 2 598 427.00 | 2 865 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 541.00 | 8 672.00 | 83 869.00 | 92 541.00 |
BZ Autres créances | 95 518.00 | | 95 518.00 | 95 518.00 |
CF Disponibilités | 283 513.00 | | 283 513.00 | 283 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 150.00 | 276 029.00 | 3 092 120.00 | 3 368 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 455.00 | 925 757.00 | 3 221 698.00 | 4 147 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 202.00 | 1 084 878.00 | | 1 297 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | 212 324.00 | | 40 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 557.00 | 2 067 202.00 | | 2 107 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 432.00 | 57 140.00 | | 261 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 176.00 | 658 848.00 | | 406 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 580.00 | 30 800.00 | | 254 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 400.00 | 106 181.00 | | 132 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 575.00 | 77 289.00 | | 45 575.00 |
EA Autres dettes | 13 975.00 | 13 012.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 140.00 | 943 272.00 | | 1 114 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 698.00 | 3 010 475.00 | | 3 221 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 132.00 | 894 010.00 | | 720 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 292.00 | | 76 731.00 | 801 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 717.00 | 779 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 717.00 | 765 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 510.00 | | 76 731.00 | 787 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 705.00 | 28 739.00 | 98 717.00 | 719 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 75.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 699.00 | 28 664.00 | 98 717.00 | 719 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300 932.00 | 45 514.00 | 79 088.00 | 300 932.00 |
6T Sur comptes clients | 3 357.00 | 6 792.00 | 1 477.00 | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 289.00 | 52 306.00 | 80 566.00 | 304 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 289.00 | 52 306.00 | 80 566.00 | 304 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 306.00 | 80 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VB T. V. A. | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 432.00 | 122 004.00 | 139 427.00 | 261 432.00 |
VI Groupe et associés | 406 176.00 | 406 176.00 | | 406 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VP Divers | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 779.00 | 189 329.00 | 450.00 | 189 779.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 560.00 | 720 132.00 | 139 427.00 | 859 560.00 |