| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 890.00 | 112 069.00 | 56 821.00 | 168 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198 969.00 | | 4 198 969.00 | 4 198 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 909 151.00 | 112 069.00 | 232 797 083.00 | 232 909 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 145.00 | | 1 105 145.00 | 1 105 145.00 |
BZ Autres créances | 160 377 647.00 | | 160 377 647.00 | 160 377 647.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 494 779.00 | | 161 494 779.00 | 161 494 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 403 931.00 | 112 069.00 | 394 291 862.00 | 394 403 931.00 |
CU Autres participations | 228 541 292.00 | | 228 541 292.00 | 228 541 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 920 982.00 | 21 895 244.00 | | 81 920 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189 525.00 | 2 189 525.00 | | 2 189 525.00 |
DG Autres réserves | 73 000 000.00 | 73 000 000.00 | | 73 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 543 603.00 | 18 989 601.00 | | 9 543 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 857 411.00 | -9 445 998.00 | | -13 857 411.00 |
DL TOTAL (I) | 152 815 623.00 | 106 647 296.00 | | 152 815 623.00 |
DP Provisions pour risques | 58 293.00 | 12 666.00 | | 58 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 293.00 | 12 666.00 | | 58 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 100 059.00 | 106 595 285.00 | | 64 100 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 063 525.00 | 217 242 926.00 | | 172 063 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 077.00 | 1 246 041.00 | | 4 685 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 401.00 | 565 920.00 | | 565 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EA Autres dettes | | 82 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 417 946.00 | 325 732 277.00 | | 241 417 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 291 862.00 | 432 392 239.00 | | 394 291 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 541 104.00 | 27 500.00 | 5 568 604.00 | 5 541 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 104.00 | 27 500.00 | 5 568 604.00 | 5 541 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 202 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 968.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 638 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 358 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 179 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 179 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 736 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 805 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 38 145.00 | | 15 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 627.00 | 1 335.00 | | 49 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 627.00 | 1 335.00 | | 49 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 127.00 | 36 810.00 | | -34 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 875.00 | 11 185.00 | | 17 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 027 860.00 | 11 181 256.00 | | 10 027 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 885 271.00 | 20 627 254.00 | | 23 885 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 857 411.00 | -9 445 998.00 | | -13 857 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 703.00 | 19 968.00 | 34 603.00 | 126 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 703.00 | 19 968.00 | 34 603.00 | 126 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 666.00 | 49 627.00 | 4 000.00 | 12 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 666.00 | 49 627.00 | 4 000.00 | 12 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 627.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 644 630.00 | 644 630.00 | 92 000 000.00 | 92 644 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 077.00 | 4 685 077.00 | | 4 685 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 977.00 | 203 977.00 | | 203 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 581.00 | 151 581.00 | | 151 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195 969.00 | | | 4 195 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 223 522.00 | | | 223 522.00 |
VC Groupe et associés | 160 136 031.00 | | | 160 136 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 097 915.00 | 329 470.00 | | 64 097 915.00 |
VI Groupe et associés | 79 418 895.00 | | 79 418 895.00 | 79 418 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 768 445.00 | | | 63 768 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 595 285.00 | | | 106 595 285.00 |
VP Divers | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 682 044.00 | 1 347 043.00 | 164 335 000.00 | 165 682 044.00 |
VW T.V.A. | 200 191.00 | 200 191.00 | | 200 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 417 946.00 | 6 230 607.00 | 171 418 895.00 | 241 417 946.00 |