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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 282.00 | 103 889.00 | 72 392.00 | 176 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285 165.00 | | 4 285 165.00 | 4 285 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 002 739.00 | 103 889.00 | 232 898 850.00 | 233 002 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 158.00 | | 2 853 158.00 | 2 853 158.00 |
BZ Autres créances | 161 300 854.00 | | 161 300 854.00 | 161 300 854.00 |
CF Disponibilités | 196 645.00 | | 196 645.00 | 196 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 365 183.00 | | 164 365 183.00 | 164 365 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 367 922.00 | 103 889.00 | 397 264 033.00 | 397 367 922.00 |
CU Autres participations | 228 541 292.00 | | 228 541 292.00 | 228 541 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 920 982.00 | 81 920 982.00 | | 81 920 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189 525.00 | 2 189 525.00 | | 2 189 525.00 |
DG Autres réserves | 73 000 000.00 | 73 000 000.00 | | 73 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 313 808.00 | 9 543 603.00 | | -4 313 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 375 229.00 | -13 857 410.00 | | -9 375 229.00 |
DL TOTAL (I) | 143 440 394.00 | 152 815 622.00 | | 143 440 394.00 |
DP Provisions pour risques | 327 597.00 | 58 293.00 | | 327 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 597.00 | 58 293.00 | | 327 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 973 728.00 | 64 100 058.00 | | 63 973 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 308 484.00 | 172 063 524.00 | | 186 308 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 134.00 | 4 685 076.00 | | 2 211 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 695.00 | 565 400.00 | | 1 002 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 496 041.00 | 241 417 946.00 | | 253 496 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 264 033.00 | 394 291 862.00 | | 397 264 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 217 767.00 | 10 000.00 | 7 227 767.00 | 7 217 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 767.00 | 10 000.00 | 7 227 767.00 | 7 217 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 611.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 114 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 952 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 952 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 089 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 935.00 | 11 500.00 | | 4 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435.00 | 15 500.00 | | 6 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 804.00 | 49 627.00 | | 270 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 739.00 | 49 627.00 | | 275 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 304.00 | -34 127.00 | | -269 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 503.00 | 17 874.00 | | 16 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 141.00 | 10 027 860.00 | | 9 984 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 359 369.00 | 23 885 271.00 | | 19 359 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 375 229.00 | -13 857 410.00 | | -9 375 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 909 151.00 | | 122 313.00 | 232 909 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 232 826 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 723.00 | 233 002 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 724.00 | 176 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 890.00 | | 36 117.00 | 168 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 740 261.00 | | 86 196.00 | 232 740 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 068.00 | 15 611.00 | 23 790.00 | 112 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 068.00 | 15 611.00 | 23 790.00 | 112 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 293.00 | 270 804.00 | 1 500.00 | 58 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 293.00 | 270 804.00 | 1 500.00 | 58 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 804.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 665 425.00 | 665 425.00 | | 92 665 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 134.00 | 2 211 134.00 | | 2 211 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 107.00 | 267 107.00 | | 267 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 465.00 | 226 465.00 | | 226 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285 165.00 | 1.00 | | 4 285 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 158.00 | | | 2 853 158.00 |
VB T. V. A. | 365 251.00 | | | 365 251.00 |
VC Groupe et associés | 160 779 975.00 | | | 160 779 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 964 178.00 | 195 733.00 | | 63 964 178.00 |
VI Groupe et associés | 93 643 059.00 | | | 93 643 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 768 445.00 | | | 63 768 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 768 445.00 | | | 63 768 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
VP Divers | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 453 548.00 | 3 388 409.00 | 165 065 139.00 | 168 453 548.00 |
VW T.V.A. | 484 279.00 | 484 279.00 | | 484 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 496 041.00 | 4 084 537.00 | | 253 496 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |