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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 243.00 | 15 171.00 | 39 071.00 | 54 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 114.00 | 19 772.00 | 12 342.00 | 32 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 340.00 | 2 273.00 | 6 066.00 | 8 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 948.00 | 37 217.00 | 57 731.00 | 94 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BP En cours de production de services | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 077.00 | | 195 077.00 | 195 077.00 |
BZ Autres créances | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CF Disponibilités | 174 586.00 | | 174 586.00 | 174 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 314.00 | | 432 314.00 | 432 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 263.00 | 37 217.00 | 490 045.00 | 527 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 160.00 | 116 665.00 | | 158 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 456.00 | 62 323.00 | | 32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 223 616.00 | 211 988.00 | | 223 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 586.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 249 019.00 | | 79 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 156.00 | 227 638.00 | | 147 156.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 770.00 | 21 200.00 | | 39 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 428.00 | 498 464.00 | | 266 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 045.00 | 710 453.00 | | 490 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 873.00 | | 824 873.00 | 824 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 873.00 | | 824 873.00 | 824 873.00 |
FM Production stockée | | | 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 12 159.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 686.00 | 1 067 275.00 | | 834 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 230.00 | 1 004 952.00 | | 802 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 456.00 | 62 323.00 | | 32 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 232.00 | | 11 677.00 | 85 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 94 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 94 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 982.00 | | 11 677.00 | 84 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 758.00 | 11 419.00 | 1 960.00 | 27 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 758.00 | 11 419.00 | 1 960.00 | 27 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 195 078.00 | | | 195 078.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VP Divers | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 166.00 | 242 245.00 | 1 921.00 | 244 166.00 |
VW T.V.A. | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 429.00 | 266 429.00 | | 266 429.00 |