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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 19.00 | 1 616.00 | 1 635.00 |
AP Constructions | 54 244.00 | 20 596.00 | 33 648.00 | 54 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 004.00 | 25 054.00 | 11 949.00 | 37 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 341.00 | 4 637.00 | 3 704.00 | 8 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 473.00 | 50 307.00 | 51 166.00 | 101 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
BZ Autres créances | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CF Disponibilités | 329 537.00 | | 329 537.00 | 329 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 870.00 | | 514 870.00 | 514 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 342.00 | 50 307.00 | 566 035.00 | 616 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 617.00 | 158 161.00 | | 190 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 551.00 | 32 456.00 | | 66 551.00 |
DL TOTAL (I) | 290 168.00 | 223 617.00 | | 290 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 79 098.00 | | 34 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 088.00 | 147 157.00 | | 200 088.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 20.00 | | 3 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 710.00 | 39 770.00 | | 31 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 991.00 | 266 429.00 | | 270 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 035.00 | 490 046.00 | | 566 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 991.00 | 266 429.00 | | 270 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 949.00 | | 6 524.00 | 94 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 699.00 | | 4 889.00 | 94 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 218.00 | 13 089.00 | | 37 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 218.00 | 13 070.00 | | 37 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 877.00 | | |