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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 677.00 | 22 183.00 | 5 494.00 | 27 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 017.00 | 22 183.00 | 5 834.00 | 28 017.00 |
BN En cours de production de biens | 400 057.00 | | 400 057.00 | 400 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
CF Disponibilités | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 254.00 | | 532 254.00 | 532 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 271.00 | 22 183.00 | 538 088.00 | 560 271.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 296 081.00 | 259 316.00 | | 296 081.00 |
DH Report à nouveau | | -25 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 233.00 | 62 321.00 | | -77 233.00 |
DL TOTAL (I) | 219 948.00 | 297 181.00 | | 219 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 642.00 | 251 507.00 | | 212 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 690.00 | 136 435.00 | | 91 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 614.00 | 12 099.00 | | 9 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 194.00 | 21 004.00 | | 4 194.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 141.00 | 433 545.00 | | 318 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 088.00 | 730 726.00 | | 538 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 141.00 | 422 648.00 | | 318 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 870.00 | 243 950.00 | | 208 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
FG Production vendue services | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 751.00 | | 115 751.00 | 115 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | 3 072.00 | | 3 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | 3 605.00 | | 2 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 4 480.00 | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 784.00 | 46.00 | | 32 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 784.00 | 3 221.00 | | 32 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 321.00 | 1 259.00 | | -30 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 828.00 | 227 119.00 | | 151 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 061.00 | 164 799.00 | | 229 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 233.00 | 62 321.00 | | -77 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 996.00 | 5 187.00 | | 16 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996.00 | 5 187.00 | | 16 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VC Groupe et associés | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 870.00 | 208 870.00 | | 208 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VI Groupe et associés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 930.00 | 127 930.00 | | 127 930.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 141.00 | 318 141.00 | | 318 141.00 |