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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 677.00 | 27 242.00 | 436.00 | 27 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 017.00 | 27 242.00 | 776.00 | 28 017.00 |
BN En cours de production de biens | 587 995.00 | | 587 995.00 | 587 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 788.00 | | 754 788.00 | 754 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 805.00 | 27 242.00 | 755 564.00 | 782 805.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 848.00 | 296 081.00 | | 218 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 420.00 | -77 233.00 | | 45 420.00 |
DL TOTAL (I) | 265 368.00 | 219 948.00 | | 265 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 140.00 | 212 642.00 | | 221 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 746.00 | 91 690.00 | | 235 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 750.00 | 9 614.00 | | 16 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 727.00 | 4 194.00 | | 11 727.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 196.00 | 318 141.00 | | 490 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 564.00 | 538 088.00 | | 755 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 196.00 | 318 141.00 | | 490 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 765.00 | 208 870.00 | | 216 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 987.00 | | 175 987.00 | 175 987.00 |
FG Production vendue services | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 346.00 | | 176 346.00 | 176 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 887.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 463.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 32 784.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 32 784.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 939.00 | -30 321.00 | | 18 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 914.00 | 151 828.00 | | 274 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 494.00 | 229 061.00 | | 229 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 420.00 | -77 233.00 | | 45 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |