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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 582.00 | 57 381.00 | 8 200.00 | 65 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 360.00 | 81 144.00 | 85 215.00 | 166 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 863.00 | 100 941.00 | 197 922.00 | 298 863.00 |
BZ Autres créances | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CF Disponibilités | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 550.00 | 100 941.00 | 234 608.00 | 335 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 910.00 | 182 086.00 | 319 824.00 | 501 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 526.00 | | | -89 526.00 |
DL TOTAL (I) | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 832.00 | | | 237 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 824.00 | | | 319 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 832.00 | | | 237 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 941.00 | | 393 941.00 | 393 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 941.00 | | 393 941.00 | 393 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 289.00 | | | 397 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 815.00 | | | 486 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 526.00 | | | -89 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 826.00 | | | 157 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 726.00 | 327 726.00 | | 327 726.00 |
VW T.V.A. | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 890.00 | 151 890.00 | | 151 890.00 |