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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 582.00 | 61 035.00 | 4 546.00 | 65 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 360.00 | 84 798.00 | 81 561.00 | 166 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 494.00 | 110 716.00 | 129 777.00 | 240 494.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 913.00 | 110 716.00 | 150 196.00 | 260 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 273.00 | 195 515.00 | 231 758.00 | 427 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
DH Report à nouveau | -89 526.00 | | | -89 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
DL TOTAL (I) | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 758.00 | | | 231 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 603.00 | | 399 603.00 | 399 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 603.00 | | 399 603.00 | 399 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 001.00 | | | 421 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 086.00 | | | 394 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 144.00 | 3 653.00 | | 81 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 381.00 | 3 653.00 | | 57 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 941.00 | 9 775.00 | | 100 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 941.00 | 9 775.00 | | 100 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 941.00 | 9 775.00 | | 100 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VP Divers | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
VW T.V.A. | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |