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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | 133 946.00 | 66 054.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 2 696.00 | 878.00 | 3 574.00 |
040 Immobilisations financières | 593 124.00 | | 593 124.00 | 593 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 796 698.00 | 136 642.00 | 660 056.00 | 796 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 349 519.00 | | 349 519.00 | 349 519.00 |
084 Disponibilités | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 464.00 | | 372 464.00 | 372 464.00 |
110 Total général Actif | 1 169 163.00 | 136 642.00 | 1 032 520.00 | 1 169 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 568.00 | |
132 Autres réserves | | | 644 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 920 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -27 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 980.00 | | |
230 Autres produits | 6 977.00 | 1.00 | | 6 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 977.00 | 4 981.00 | | 6 977.00 |
242 Autres charges externes. | 24 123.00 | 34 874.00 | | 24 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | 2 021.00 | | 3 122.00 |
252 Charges sociales | 1 411.00 | 2 750.00 | | 1 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 598.00 | 22 373.00 | | 22 598.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 977.00 | | |
262 Autres charges | 7 001.00 | 1.00 | | 7 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 256.00 | 68 996.00 | | 58 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 278.00 | -64 015.00 | | -51 278.00 |
280 Produits financiers | 38 409.00 | 118 208.00 | | 38 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 408.00 | 33 996.00 | | 4 408.00 |
294 Charges financières | 43 366.00 | 36 910.00 | | 43 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 828.00 | 50 968.00 | | -51 828.00 |