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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | 12 658.00 | 187 342.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 059.00 | 4 090.00 | 2 969.00 | 7 059.00 |
040 Immobilisations financières | 791 507.00 | 221 014.00 | 570 493.00 | 791 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 998 566.00 | 237 762.00 | 760 804.00 | 998 566.00 |
072 Créances – Autres | 275 782.00 | | 275 782.00 | 275 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 124 092.00 | | 124 092.00 | 124 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 874.00 | | 499 874.00 | 499 874.00 |
110 Total général Actif | 1 498 440.00 | 237 762.00 | 1 260 678.00 | 1 498 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 568.00 | |
132 Autres réserves | | | 701 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 178 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 260 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 310.00 | 37 114.00 | | 32 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 612.00 | 3 311.00 | | 14 612.00 |
252 Charges sociales | 3 335.00 | 1 477.00 | | 3 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 858.00 | 23 558.00 | | 13 858.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 115.00 | 65 460.00 | | 64 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 115.00 | -61 460.00 | | -64 115.00 |
280 Produits financiers | 242 372.00 | 768 573.00 | | 242 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
294 Charges financières | 2 064.00 | 395 302.00 | | 2 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 512.00 | 5 320.00 | | 35 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 334.00 | 306 491.00 | | 149 334.00 |