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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 003 254.00 | | 115 003 254.00 | 115 003 254.00 |
BZ Autres créances | 6 873 414.00 | | 6 873 414.00 | 6 873 414.00 |
CF Disponibilités | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907 586.00 | | 6 907 586.00 | 6 907 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 431 515.00 | | 122 431 515.00 | 122 431 515.00 |
CU Autres participations | 115 003 254.00 | | 115 003 254.00 | 115 003 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 520 675.00 | | 520 675.00 | 520 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 617 098.00 | 70 617 098.00 | | 70 617 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 742.00 | 424 742.00 | | 424 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 795 729.00 | 795 729.00 | | 795 729.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 049 318.00 | 16 049 318.00 | | 16 049 318.00 |
DH Report à nouveau | 6 150 153.00 | 7 029 113.00 | | 6 150 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 104.00 | -878 960.00 | | -592 104.00 |
DK Provisions réglementées | 3 020 987.00 | 3 020 987.00 | | 3 020 987.00 |
DL TOTAL (I) | 96 465 923.00 | 97 058 026.00 | | 96 465 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83 016.00 | 112 417.00 | | 83 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 774 167.00 | 28 527 031.00 | | 24 774 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 138.00 | 1 182 166.00 | | 688 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 15 900.00 | | 9 524.00 |
EA Autres dettes | 410 748.00 | 411 171.00 | | 410 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 965 593.00 | 30 248 684.00 | | 25 965 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 431 515.00 | 127 306 710.00 | | 122 431 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 687 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 687 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | 19 628.00 | | 3 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 916 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | 1 936 453.00 | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 623.00 | -249 453.00 | | -3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 545.00 | 2 021 533.00 | | 151 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 649.00 | 2 900 493.00 | | 743 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 104.00 | -878 960.00 | | -592 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 750.00 | 5 750.00 | 19 500.00 | 24 750.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 966.00 | 6 466.00 | 19 500.00 | 25 966.00 |