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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 003 254.00 | | 115 003 254.00 | 115 003 254.00 |
BZ Autres créances | 2 205 453.00 | | 2 205 453.00 | 2 205 453.00 |
CF Disponibilités | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 942.00 | | 2 274 942.00 | 2 274 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 728 844.00 | | 117 728 844.00 | 117 728 844.00 |
CU Autres participations | 115 003 254.00 | | 115 003 254.00 | 115 003 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 450 647.00 | | 450 647.00 | 450 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 617 098.00 | 70 617 098.00 | | 70 617 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 741.00 | 424 741.00 | | 424 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 795 728.00 | 795 728.00 | | 795 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 049 318.00 | | | 16 049 318.00 |
DG Autres réserves | | 16 049 318.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 558 049.00 | 6 150 152.00 | | 5 558 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 046.00 | -592 103.00 | | -1 127 046.00 |
DK Provisions réglementées | 3 020 986.00 | 3 020 986.00 | | 3 020 986.00 |
DL TOTAL (I) | 95 338 875.00 | 96 465 922.00 | | 95 338 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 83 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 764 788.00 | 24 774 167.00 | | 19 764 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 361.00 | 688 138.00 | | 1 992 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 9 523.00 | | 6 494.00 |
EA Autres dettes | 626 324.00 | 410 748.00 | | 626 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 389 968.00 | 25 965 592.00 | | 22 389 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 728 844.00 | 122 431 515.00 | | 117 728 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 900.00 | | | 4 599 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 535.00 | 24 167.00 | | 12 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485 304.00 | | | 485 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 000.00 | 151 544.00 | | 524 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 046.00 | 743 648.00 | | 1 651 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127 046.00 | -592 103.00 | | -1 127 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 003 254.00 | | | 115 003 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 003 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 003 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 003 254.00 | | | 115 003 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 020 986.00 | | | 3 020 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020 986.00 | | | 3 020 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 220.00 | 124 220.00 | | 124 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 324.00 | 626 324.00 | | 626 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 163.00 | | | 1 546 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 752 252.00 | 1 962 184.00 | 11 119 044.00 | 19 752 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 140.00 | 1 868 140.00 | | 1 868 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 752 252.00 | | | 19 752 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 750 000.00 | | | 24 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 289.00 | | | 659 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 453.00 | 2 205 453.00 | | 2 205 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 389 968.00 | 4 599 900.00 | 11 119 044.00 | 22 389 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 224.00 | 8 738.00 | | 7 224.00 |
ST Autres comptes | 486 683.00 | 1 372.00 | | 486 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 935.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | 935.00 | | 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 908.00 | 10 111.00 | | 493 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |