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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 18.00 | 777.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 107.00 | 13 798.00 | 3 309.00 | 17 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 473.00 | 7 802.00 | 14 671.00 | 22 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 841.00 | 21 618.00 | 32 224.00 | 53 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 295.00 | | 156 295.00 | 156 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 137.00 | 21 618.00 | 188 519.00 | 210 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 458 359.00 | 329 841.00 | | 458 359.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 411.00 | 329 843.00 | | 458 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 503.00 | 136 568.00 | | 162 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 260.00 | 1 000.00 | | 2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 55 911.00 | 49 769.00 | | 55 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | 2 227.00 | | 5 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 562.00 | 104 382.00 | | 131 562.00 |
252 Charges sociales | 53 591.00 | 26 611.00 | | 53 591.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 629.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 733.00 | 136 650.00 | | 196 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 005.00 | 5 856.00 | | 41 005.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1 051.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 414.00 | 2 019.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 443.00 | 1 129.00 | | 3 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 169.00 | | 4 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 675.00 | 7 040.00 | | 32 675.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 119.00 | 24 079.00 | | 31 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 675.00 | 7 040.00 | | 32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 67 094.00 | 34 419.00 | | 67 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 972.00 | 19 221.00 | | 14 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 41 506.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 19 708.00 | | 22 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 115.00 | 22 786.00 | | 43 115.00 |
EA Autres dettes | 34 751.00 | 10 833.00 | | 34 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 425.00 | 114 135.00 | | 121 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 519.00 | 148 554.00 | | 188 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002.00 | 5 906.00 | 1 290.00 | 17 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 18.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 712.00 | 5 888.00 | | 15 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 972.00 | 12 601.00 | 2 371.00 | 14 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 318.00 | 118 947.00 | 2 371.00 | 121 318.00 |