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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 350.00 | 3 150.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311.00 | 14 931.00 | 2 380.00 | 17 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 973.00 | 31 078.00 | 28 895.00 | 59 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 048.00 | 47 154.00 | 47 894.00 | 95 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 107.00 | | 157 107.00 | 157 107.00 |
BZ Autres créances | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 038.00 | 47 154.00 | 250 884.00 | 298 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 792.00 | 71 329.00 | | 66 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 368.00 | -4 537.00 | | -7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 62 724.00 | 70 092.00 | | 62 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 052.00 | 29 071.00 | | 64 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 4 439.00 | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 684.00 | 67 122.00 | | 51 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 086.00 | 20 791.00 | | 31 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 288.00 | 35 796.00 | | 38 288.00 |
EA Autres dettes | | 27 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 160.00 | 184 787.00 | | 188 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 884.00 | 254 879.00 | | 250 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 468 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 984.00 | |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 5 138.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 1 677.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 3 461.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 812.00 | 444 562.00 | | 477 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 180.00 | 449 099.00 | | 485 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 368.00 | -4 537.00 | | -7 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 912.00 | | 20 104.00 | 77 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 95 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 80 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 647.00 | | 20 104.00 | 63 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 050.00 | 11 071.00 | 2 967.00 | 39 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 255.00 | 11 071.00 | 2 967.00 | 38 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 157 107.00 | 157 107.00 | | 157 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 398.00 | 10 915.00 | 12 483.00 | 23 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 979.00 | 173 979.00 | | 173 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 476.00 | 123 993.00 | 12 483.00 | 136 476.00 |