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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 252.00 | 104 862.00 | 139 390.00 | 244 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 131.00 | 12 577.00 | 553.00 | 13 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 096.00 | 118 664.00 | 141 431.00 | 260 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 715.00 | 3 831.00 | 131 884.00 | 135 715.00 |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CF Disponibilités | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 855.00 | 3 831.00 | 293 024.00 | 296 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 951.00 | 122 495.00 | 434 456.00 | 556 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 192.00 | | | 258 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DL TOTAL (I) | 314 372.00 | | | 314 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 456.00 | | | 434 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 780.00 | | 295 780.00 | 295 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 780.00 | | 295 780.00 | 295 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 976.00 | | | 343 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 796.00 | | | 331 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 126.00 | | 40 000.00 | 220 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 260 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 252.00 | | 40 000.00 | 204 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 968.00 | 43 696.00 | | 74 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 482.00 | 43 380.00 | | 61 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 261.00 | 316.00 | | 12 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 953.00 | | 122.00 | 3 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 953.00 | | 122.00 | 3 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 953.00 | | 122.00 | 3 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VP Divers | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 989.00 | 176 501.00 | 1 488.00 | 177 989.00 |
VW T.V.A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 106.00 | 146 106.00 | | 146 106.00 |