| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 752.00 | 208 372.00 | 78 380.00 | 286 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 370.00 | 217 502.00 | 79 868.00 | 297 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 128.00 | 34 686.00 | 131 442.00 | 166 128.00 |
BZ Autres créances | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
CF Disponibilités | 177 415.00 | | 177 415.00 | 177 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 757.00 | 34 686.00 | 424 071.00 | 458 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 127.00 | 252 188.00 | 503 939.00 | 756 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 967.00 | 258 644.00 | | 293 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 960.00 | 35 323.00 | | 51 960.00 |
DL TOTAL (I) | 389 928.00 | 337 967.00 | | 389 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 2 647.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 506.00 | 20 299.00 | | 25 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 798.00 | 104 763.00 | | 81 798.00 |
EA Autres dettes | 6 514.00 | 20 167.00 | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 010.00 | 147 876.00 | | 114 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 939.00 | 485 843.00 | | 503 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FG Production vendue services | 324 325.00 | | 324 325.00 | 324 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 325.00 | | 357 325.00 | 357 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 435.00 | -51 272.00 | | -37 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 432.00 | 305 946.00 | | 382 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 471.00 | 270 623.00 | | 330 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 960.00 | 35 323.00 | | 51 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 595.00 | | 20 090.00 | 282 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 297 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 7 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 753.00 | | 19 999.00 | 266 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 610.00 | 54 117.00 | 5 224.00 | 168 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 493.00 | 53 879.00 | | 154 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | 237.00 | 5 224.00 | 12 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | 31 100.00 | | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | 31 100.00 | | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586.00 | 31 100.00 | | 3 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VP Divers | 108 258.00 | 108 258.00 | | 108 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 829.00 | 281 341.00 | 1 488.00 | 282 829.00 |
VW T.V.A. | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |