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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 466.00 | 49 601.00 | 4 865.00 | 54 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 935.00 | 86 703.00 | 102 232.00 | 188 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 887.00 | 140 294.00 | 108 592.00 | 248 887.00 |
BT Marchandises | 79 509.00 | 11 151.00 | 68 358.00 | 79 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 675.00 | 11 151.00 | 110 524.00 | 121 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 562.00 | 151 446.00 | 219 116.00 | 370 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 024.00 | 47 949.00 | | 35 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 642.00 | -12 924.00 | | 20 642.00 |
DL TOTAL (I) | 64 466.00 | 43 824.00 | | 64 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 947.00 | 127 648.00 | | 99 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 163.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 33 204.00 | | 19 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 026.00 | 11 787.00 | | 24 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 650.00 | 180 991.00 | | 154 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 116.00 | 224 816.00 | | 219 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 304.00 | | 415 304.00 | 415 304.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 304.00 | | 415 304.00 | 415 304.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 13.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 13.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 108.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -95.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 423.00 | 406 704.00 | | 415 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 781.00 | 419 629.00 | | 394 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 642.00 | -12 924.00 | | 20 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 562.00 | 20 326.00 | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 887.00 | | | 248 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 401.00 | | | 243 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 315.00 | 23 980.00 | | 116 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 324.00 | 23 980.00 | | 112 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 812.00 | 1 340.00 | | 9 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 812.00 | 1 340.00 | | 9 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 812.00 | 1 340.00 | | 9 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 377.00 | 38 951.00 | 71 427.00 | 110 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 650.00 | 83 223.00 | 71 427.00 | 154 650.00 |