| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 466.00 | 51 164.00 | 3 302.00 | 54 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 362.00 | 107 352.00 | 94 010.00 | 201 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 167.00 | 162 507.00 | 99 659.00 | 262 167.00 |
BT Marchandises | 69 326.00 | 10 979.00 | 58 347.00 | 69 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CF Disponibilités | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 459.00 | 10 979.00 | 97 480.00 | 108 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 626.00 | 173 486.00 | 197 140.00 | 370 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 666.00 | 35 024.00 | | 36 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 410.00 | 20 642.00 | | 29 410.00 |
DL TOTAL (I) | 74 876.00 | 64 466.00 | | 74 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 799.00 | 110 377.00 | | 85 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | 1 212.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 19 035.00 | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 347.00 | 24 026.00 | | 18 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 264.00 | 154 650.00 | | 122 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 140.00 | 219 116.00 | | 197 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 828.00 | 83 223.00 | | 58 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 752.00 | | 395 752.00 | 395 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 752.00 | | 395 752.00 | 395 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 102.00 | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 102.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 588.00 | 3.00 | | -3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 4 030.00 | | 6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 342.00 | 415 423.00 | | 396 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 932.00 | 394 781.00 | | 366 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 410.00 | 20 642.00 | | 29 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 562.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 887.00 | | 13 280.00 | 248 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 401.00 | | 12 427.00 | 243 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 853.00 | 1 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 294.00 | 22 213.00 | | 140 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 303.00 | 22 213.00 | | 136 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 111 510.00 | | 1 730.00 | 111 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 151.00 | | 173.00 | 11 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 151.00 | | 173.00 | 11 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 799.00 | 22 364.00 | 63 435.00 | 85 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 263.00 | 58 828.00 | 63 435.00 | 122 263.00 |