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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 329.00 | 8 868.00 | 10 461.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 636.00 | 17 111.00 | 39 525.00 | 56 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 596.00 | 25 979.00 | 107 617.00 | 133 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 657.00 | 29 806.00 | 310 851.00 | 340 657.00 |
BZ Autres créances | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
CF Disponibilités | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 082.00 | 29 806.00 | 487 276.00 | 517 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 677.00 | 55 784.00 | 594 893.00 | 650 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 523.00 | 70 565.00 | | -38 523.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652.00 | 114 740.00 | | 5 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 604.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 347.00 | 52 078.00 | | 44 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 114.00 | 111 055.00 | | 285 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 944.00 | 56 711.00 | | 91 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 028.00 | 165 997.00 | | 159 028.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 241.00 | 385 841.00 | | 589 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 893.00 | 533 186.00 | | 594 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 985.00 | 385 841.00 | | 570 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 810.00 | | 829 810.00 | 829 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 810.00 | | 829 810.00 | 829 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 475.00 | 4 947.00 | | 5 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475.00 | 4 947.00 | | 5 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 4 947.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 622.00 | 780 475.00 | | 878 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 145.00 | 709 910.00 | | 917 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 523.00 | 70 565.00 | | -38 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 093.00 | | 24 503.00 | 109 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 961.00 | | 23 003.00 | 52 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 500.00 | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 903.00 | 16 076.00 | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 903.00 | 16 076.00 | | 9 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
6T Sur comptes clients | 23 154.00 | 6 652.00 | | 23 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 154.00 | 6 652.00 | | 23 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 758.00 | 6 652.00 | 32 604.00 | 55 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 652.00 | 32 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 304 951.00 | | | 304 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
VB T. V. A. | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 258.00 | 26 003.00 | 18 256.00 | 44 258.00 |
VI Groupe et associés | 286 525.00 | 286 525.00 | | 286 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VP Divers | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 680.00 | 423 680.00 | | 423 680.00 |
VW T.V.A. | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 241.00 | 570 985.00 | 18 256.00 | 589 241.00 |