| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 551.00 | 3 646.00 | 3 904.00 | 7 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 410.00 | 6 256.00 | 39 153.00 | 45 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 092.00 | 9 902.00 | 99 190.00 | 109 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 002.00 | 23 153.00 | 291 848.00 | 315 002.00 |
BZ Autres créances | 98 504.00 | | 98 504.00 | 98 504.00 |
CF Disponibilités | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 149.00 | 23 153.00 | 433 995.00 | 457 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 242.00 | 33 056.00 | 533 185.00 | 566 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
DL TOTAL (I) | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
DP Provisions pour risques | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 996.00 | | | 165 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 841.00 | | | 385 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 185.00 | | | 533 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 609.00 | | | 352 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 333.00 | | 760 333.00 | 760 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 333.00 | | 760 333.00 | 760 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 475.00 | | | 780 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 910.00 | | | 709 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591.00 | 4 312.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | 4 312.00 | | 5 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 720.00 | | 14 116.00 | 46 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 720.00 | | 14 116.00 | 46 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 078.00 | 18 847.00 | 33 231.00 | 52 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 820.00 | 414 451.00 | 1 369.00 | 415 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 841.00 | 352 610.00 | 33 231.00 | 385 841.00 |