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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 388.00 | 117 649.00 | 110 739.00 | 228 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 498.00 | 87 243.00 | 45 255.00 | 132 498.00 |
BF Prêts | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 570.00 | 207 392.00 | 162 178.00 | 369 570.00 |
BN En cours de production de biens | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 614.00 | | 691 614.00 | 691 614.00 |
BZ Autres créances | 405 769.00 | | 405 769.00 | 405 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 117 721.00 | | 117 721.00 | 117 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 799.00 | | 235 799.00 | 235 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 552.00 | | 1 590 552.00 | 1 590 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 122.00 | 207 392.00 | 1 752 730.00 | 1 960 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 881 176.00 | 881 176.00 | | 881 176.00 |
DH Report à nouveau | -72 711.00 | | | -72 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 387.00 | -72 711.00 | | 79 387.00 |
DL TOTAL (I) | 907 852.00 | 828 465.00 | | 907 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 743.00 | 1 289 986.00 | | 233 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 382.00 | 631 229.00 | | 609 382.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 878.00 | 1 940 015.00 | | 844 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 730.00 | 2 768 480.00 | | 1 752 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 878.00 | 19 400 151.00 | | 844 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 372.00 | | 3 067 372.00 | 3 067 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 372.00 | | 3 067 372.00 | 3 067 372.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 899.00 | 1 438.00 | | 436 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 000.00 | 60 000.00 | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 899.00 | 61 438.00 | | 668 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 236.00 | -808.00 | | 70 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 003.00 | -808.00 | | 158 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 896.00 | 62 246.00 | | 510 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 677.00 | 4 062 976.00 | | 3 788 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 291.00 | 4 135 687.00 | | 3 709 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 387.00 | -72 711.00 | | 79 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 695 201.00 | 761 656.00 | | 695 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 447.00 | | 125 496.00 | 333 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 372.00 | 369 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 372.00 | 360 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 763.00 | | 125 496.00 | 324 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 480.00 | 37 376.00 | 464.00 | 170 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 980.00 | 37 376.00 | 464.00 | 167 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 743.00 | 233 743.00 | | 233 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UP Prêts | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 691 614.00 | 691 614.00 | | 691 614.00 |
VB T. V. A. | 256 990.00 | 256 990.00 | | 256 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 799.00 | 235 799.00 | | 235 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 365.00 | 1 339 365.00 | | 1 339 365.00 |
VW T.V.A. | 550 795.00 | 550 795.00 | | 550 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 878.00 | 844 878.00 | | 844 878.00 |