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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 091.00 | 252 794.00 | 103 297.00 | 356 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 228.00 | 113 286.00 | 20 943.00 | 134 228.00 |
BF Prêts | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 004.00 | 368 579.00 | 130 424.00 | 499 004.00 |
BN En cours de production de biens | 157 259.00 | | 157 259.00 | 157 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 675.00 | | 706 675.00 | 706 675.00 |
BZ Autres créances | 294 077.00 | | 294 077.00 | 294 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 408.00 | | 1 279 408.00 | 1 279 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 412.00 | 368 579.00 | 1 409 832.00 | 1 778 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 919 689.00 | | |
DH Report à nouveau | 931 269.00 | | | 931 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 168.00 | 2 580.00 | | -178 168.00 |
DL TOTAL (I) | 764 101.00 | 942 269.00 | | 764 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 531.00 | 521 138.00 | | 506 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 201.00 | 108 683.00 | | 139 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 732.00 | 629 821.00 | | 645 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 832.00 | 1 572 090.00 | | 1 409 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 732.00 | 629 821.00 | | 645 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 604.00 | | 23 550.00 | 477 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 499 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 490 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 920.00 | | 23 550.00 | 468 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 826.00 | 37 793.00 | 668.00 | 333 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 326.00 | 37 793.00 | 668.00 | 331 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 531.00 | 506 531.00 | | 506 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
UP Prêts | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 706 675.00 | 706 675.00 | | 706 675.00 |
VB T. V. A. | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 158.00 | 156 158.00 | | 156 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 115.00 | 1 075 115.00 | | 1 075 115.00 |
VW T.V.A. | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 732.00 | 645 732.00 | | 645 732.00 |